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现金管理

业务简介

现金管理为企业客户提供更全面的资金管理解决方案,包括集团账户管理、虚拟账户管理两大业务模块,主要满足集团客户资金归集、划拨需求及企业客户分账核算需求。

功能解释

账户总览: 包括存款账户查询、存款余额分析、存款日均分析、资金流动分析等功能。您可通过集团总公司企业客户号查询在集团内全部成员单位账户信息,并可查看一段时间内企业账户的余额、日均及资金流动变化情况。

集团账户管理: 包括授权账户查询、自动归集设置、手工归集划拨等功能,您可修改维护批量归集账户的归集时间及额度,也可手工完成集团母公司及子公司间的资金划拨。

虚拟账户管理: 包括虚拟账户查询、虚拟账户内部转账、虚拟账户行内转账、虚拟账户跨行转账、虚拟账户批量转账等功能。您可查询实体账户下各个虚拟子账户的余额、明细等账户信息,也可完成虚拟账户向本行或他行账户进行单笔或批量转账付款。

产品特点

1、高效的账户集中管理。母、子公司在我行现金管理平台签约后就可通过网银统一管理集团内的授权账户。

2、方便快速的虚拟账户转账。虚拟账户转账直接对接我行支付系统,行内转账实时到账,跨行转账汇路多样,可根据业务需要进行单笔或批量转账付款。

3、方式多样的资金归集。可通过网银设置日终、定时、手动等不同的资金归集方式,实现集团内部资金集中管理统一调度。

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